匯率選擇權(Foreign Exchange Option)
 
匯率選擇權交易是一種金融交易合約,客戶與銀行訂定合約同意未來某一段期間內或某一特定日期,選擇權買方享有以履約匯率買入 ( 或賣出 ) 一定數量貨幣之權利,選擇權賣方負有以履約匯率賣出 ( 或買入 ) 一定數量貨幣之義務,通常支付權利金為選擇權買方而收取權利金為選擇權賣方。基本上可分為買權 (Call) 及賣權 (Put) 之匯率選擇權,或者是可分為一般型 (Plain Vanilla) 及特殊型 (Exotic) 之匯率選擇權。
 
  • 匯率避險、投機及套利之工具。
  • 資產負債管理之工具。
  • 增加資金運用 收益 (資產投資) 。
  • 降低資金借入成本(負債融資)。
  • 調整財務架構 ,規避法令限制。
  • 同時享有匯率升貶之可能損失保護及可能收益機會。
  • 提供低成本或零成本之匯率避險 。
  • 做為不確定現金流量之匯率避險。
  • 做為遞延匯率避險決策時間之工具。
  • 交易條件 可 依客戶之實質需求而量身訂作。
基本運用

預期貨幣升值,可支付權利金買入該貨幣之買權 (Buy Call) ,鎖定未來該貨幣負債之匯率成本,或是獲取未來因該貨幣升值,執行該貨幣買權所帶來之匯差收益;或者是可賣出該貨幣之賣權 (Sell Put) 收取權利金收益。
預期貨幣貶值,可支付權利金買入該貨幣之賣權 (Buy Put) ,鎖定未來該貨幣資產之匯率收益,或是獲取未來因該貨幣貶值,執行該貨幣賣出權所帶來之匯差收益;。或者是可賣出該貨幣之買權 (Sell Call) 收取權利金收益。

 
交易規定
規 定 說 明
交易資格 法人
交易幣別 外幣對外幣等國際金融市場主要幣別
交易方式 以電話提出承作申請
交易時間 營業日之正常營業時間早上 09:00 至下午 18:00
交易金額 單筆最低承作金額等值美金五十萬元
 

承作規定

客戶須於本行取得金融交易額度,並與本行簽訂 ISDA 合約 ( 承作一年以上之交易 ) 或 金融商品交易總約定書 ( 承作一年以下之交易 ) 及 衍生性金融商品交易風險預告書。若為法人戶尚需提供 公開發行公司取得與處分資產處理準則、 董事會決議錄及有權交易人員暨有權確認人員授權書。

 
本行服務
  • 交易人員專業並且精通國台語,語言無隔閡。
諮詢專線
財務部行銷組

香港國際電話 852-2596-7085 或 852-2596-7073
吳豐仰(Feng Yang)或 陳祉文(Bonnie)

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