遠期外匯(Delivery Forward)
 
遠期外匯交易是一種金融交易合約,客戶與銀行訂定合約同意在未來一定期間內或特定日期,就約定之匯率及金額交割相對貨幣。基本上可分為預購 (Buy Forward) 及預售 (Sell Forward) 之遠期外匯或固定日交割及期間內交割之遠期外匯。
 
  • 匯率避險、投機及套利之工具。
  • 資產負債管理之工具。
  • 增加資金運用(資產投資) 收益。
  • 降低資金借入(負債融資)成本。
  • 確定成本及收入。
  • 減少可能之匯兌損失。
  • 增加財務處理及資金調度之彈性。
  • 適合管理短天期匯率風險。
  • 交易條件 可 依客戶之風險承受及實質需求而量身訂作。
基本運用

預期貨幣升值,可預購遠期外匯 (Buy Forward) ,鎖定未來該負債貨幣之匯差成本。
預期貨幣貶值,可預售遠期外匯 (Sell Forward) ,鎖定未來該資產貨幣之匯差收益。

 
交易規定
規 定 說 明
交易資格 法人
交易幣別 外幣對外幣等國際金融市場主要幣別 ( USD/JPY 、 EUR/USD 等)
交易方式 以電話提出承作申請
交易時間 營業日之正常營業時間早上 09:00 至下午 18:00
交易金額 單筆最低承作金額等值美金五十萬
 

承作規定

客戶須於本行取得金融交易額度或繳存保證金,並與本行簽訂 ISDA 合約 ( 承作一年以上之交易 ) 或 金融商品交易總約定書 ( 承作一年以下之交易 ) 及 衍生性金融商品交易風險預告書。若為法人戶尚需提供 公開發行公司取得與處分資產處理準則、 董事會決議錄及有權交易人員暨有權確認人員授權書。

 
本行服務
  • 交易人員專業並且精通國台語,語言無隔閡。
諮詢專線
財務部行銷組

香港國際電話 852-2596-7085 或 852-2596-7097
侯瑞雄(Gary)或 陳祉文(Bonnie)

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